Ratio de Treynor
Exceso de rentabilidad por unidad de riesgo de mercado (beta), no de riesgo total. Útil para carteras diversificadas.
Fórmula
Treynor = (Rentabilidad − Tasa sin riesgo) / Beta
Fórmula estándar del sector, de dominio público. Los indicadores propios de Atlas no publican su cálculo.
Ejemplo
Exceso del 8% con beta 1,2 → 6,7.