Beta
Sensibilidad de la acción a los movimientos del mercado. β>1 amplifica el mercado; β<1 lo amortigua. La «beta total» mide la sensibilidad al riesgo total, no solo al de mercado.
Fórmula
β = Covarianza(activo, mercado) / Varianza(mercado)
Fórmula estándar del sector, de dominio público. Los indicadores propios de Atlas no publican su cálculo.
Ejemplo
β = 1,3 → si el mercado sube 10%, se espera que la acción suba ~13%.